环球热门:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东众生药业股份有限公司（证券简称：众生药业，代码：002317）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资众生药业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金

(相关资料图)

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 众生药业 563,034.00 8,648,202.24 2.22% 8,811,482.10 2.26% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 众生药业 1,385,379.00 21,279,421.44 2.38% 21,681,181.35 2.43% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月4日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年七月六日